全面预算及费控管理系统

● 企业简介

　　上海国际影视节有限公司成立于2006年10月，由上海文化广播影视集团国际大型活动办公室全额投资设立。其主要业务为策划、组织、筹备和实施上海电视节、上海国际电影节的相关活动。组织国际性文化交流活动、 会议、展览；专业市场咨询调查；国际影视节的联络；中国优秀影视片和节目在国际影视节的推广；影视节目制作；影视节中的获奖影片和节目的发行；影视衍生产品的开发。

● 面临挑战

☆预算编制完全采用手工、汇总或者合并繁琐，容易出现技术性差错。

☆ 所有预算全部围绕活动项目来编制及控制并繁琐，目前市场上很少有一套可以用预算科目辅助核算来编制预算。

☆ 预算控制无法实施。在预算的实际执行阶段，由于预算的执行、信息的对比、审批等流程不是实时集成的，是被割裂的，因此无法进行有效地监控。

☆ 预算分析和考核较为滞后。预算人员绝大部分的时间和精力都放在了预算数据的计算和统计上，而对预算分析缺乏及时性，更无法使预算的执行状况同内部的绩效考核很好地结合在一起。对预算数据和实际执行数据的对比无法及时实现，信息的及时性严重滞后。

● 解决方案

☆ 应用用思全新的以预算科目辅助核算来完成活动项目辅助全面预算编制模式，解决了长期困绕着预算编制难度。

☆ 以费用预算控制为主：费用报销单据在审批过程中进行受控，实现业务中多币种最复杂情况下的的流程定义以及业务流程监控。

☆ 预算控制:全面预算管理系统对公司实际经营业务实施全过程的监控，保障公司运营始终按照既定的目标进行，根据预算实际执行的状况，系统提供多级的预警机制（提示、警告、阻止等多种反馈机制）。

● 应用价值

☆ 提高预算编制质量：通过对历史数据的分析和建立预算数据之间的勾稽关系，预算编制的质量大大提高。

☆ 提高预算编制效率：编制体系的统一，基础资料的统一，预算报表快速自动生成。

☆ 保证预算控制刚性：实现预算管理的事前事中控制，严格按照预算数据进行自动控制，杜绝了人为因素发生。